| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 066 131.00 | 107 326.00 | 1 958 805.00 | 2 066 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 156.00 | 243 776.00 | 2 196 380.00 | 2 440 156.00 |
BN En cours de production de biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
BZ Autres créances | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
CF Disponibilités | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 907.00 | | 341 907.00 | 341 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 063.00 | 243 776.00 | 2 538 287.00 | 2 782 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958 805.00 | | | 1 958 805.00 |
CU Autres participations | 241 975.00 | 4 400.00 | 237 575.00 | 241 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 000.00 | 2 811 000.00 | | 2 811 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
DH Report à nouveau | -474 404.00 | -397 519.00 | | -474 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 210.00 | -76 885.00 | | 80 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 986.00 | 2 336 596.00 | | 2 453 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 711.00 | 7 003.00 | | 45 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 36 507.00 | | 18 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 25 738.00 | | 18 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 301.00 | 71 388.00 | | 84 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 287.00 | 2 407 984.00 | | 2 538 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 301.00 | 71 388.00 | | 84 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 759.00 | 179 522.00 | | 174 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 550.00 | 256 408.00 | | 94 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 210.00 | -76 885.00 | | 80 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 784.00 | | 264 499.00 | 2 435 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 127.00 | 2 308 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 127.00 | 2 440 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 734.00 | | 264 499.00 | 2 303 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 066 131.00 | 2 066 131.00 | | 2 066 131.00 |
UX Autres créances clients | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 631.00 | 2 351 631.00 | | 2 351 631.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |