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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 102.00 | 255 276.00 | 838 827.00 | 1 094 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 077.00 | 391 726.00 | 1 076 352.00 | 1 468 077.00 |
BN En cours de production de biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 978.00 | 391 726.00 | 1 156 253.00 | 1 547 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838 827.00 | | | 838 827.00 |
CU Autres participations | 241 925.00 | 4 400.00 | 237 525.00 | 241 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 500.00 | 1 534 500.00 | | 1 294 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 672.00 | 220 409.00 | | 253 672.00 |
DH Report à nouveau | -455 952.00 | -394 194.00 | | -455 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 518.00 | -61 758.00 | | -5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 701.00 | 1 298 957.00 | | 1 086 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 478.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 652.00 | 178 649.00 | | 40 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 16 347.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 15 738.00 | | 3 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 553.00 | 213 322.00 | | 69 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 254.00 | 1 512 279.00 | | 1 156 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 553.00 | 213 322.00 | | 69 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 478.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015.00 | 106 712.00 | | 8 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534.00 | 168 470.00 | | 13 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 518.00 | -61 758.00 | | -5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 889.00 | | 108 899.00 | 1 465 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 710.00 | 1 336 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 710.00 | 1 468 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 839.00 | | 108 899.00 | 1 333 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 102.00 | 1 094 102.00 | | 1 094 102.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 382.00 | 1 159 382.00 | | 1 159 382.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |