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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 091.00 | 49 323.00 | 160 768.00 | 210 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 719.00 | 12 838.00 | 22 880.00 | 35 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 839.00 | 62 161.00 | 693 678.00 | 755 839.00 |
BT Marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 729.00 | 62 161.00 | 717 568.00 | 779 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 057.00 | 4 614.00 | | 7 057.00 |
DH Report à nouveau | 86 073.00 | 67 661.00 | | 86 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 320.00 | 48 855.00 | | 71 320.00 |
DL TOTAL (I) | 264 450.00 | 221 130.00 | | 264 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 036.00 | 403 222.00 | | 330 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | 26 512.00 | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 20 249.00 | | 43 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 218.00 | 64 425.00 | | 59 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 118.00 | 514 407.00 | | 453 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 568.00 | 735 537.00 | | 717 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 884.00 | 213 906.00 | | 227 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 188.00 | 13 587.00 | | 8 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 475.00 | | 29 745.00 | 739 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 755 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 245 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 445.00 | | 29 745.00 | 229 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 30 542.00 | 10 494.00 | 42 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 30 542.00 | 10 494.00 | 42 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 489.00 | 96 255.00 | 225 234.00 | 321 489.00 |
VI Groupe et associés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VP Divers | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 355.00 | 18 905.00 | 3 450.00 | 22 355.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 118.00 | 227 884.00 | 225 234.00 | 453 118.00 |