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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 184.00 | 134 543.00 | 155 641.00 | 290 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 25 378.00 | 14 051.00 | 39 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 643.00 | 159 921.00 | 679 722.00 | 839 643.00 |
BT Marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 797.00 | 159 921.00 | 690 876.00 | 850 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 090.00 | 187 786.00 | | 221 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 719.00 | 104 504.00 | | 111 719.00 |
DL TOTAL (I) | 442 808.00 | 402 290.00 | | 442 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 845.00 | 194 254.00 | | 127 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 888.00 | 24 748.00 | | 37 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 36 010.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | 56 598.00 | | 52 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 068.00 | 311 611.00 | | 248 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 876.00 | 713 900.00 | | 690 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 863.00 | 274 334.00 | | 199 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 378.00 | 47 141.00 | | 32 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 538.00 | | 37 685.00 | 804 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 839 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 329 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 508.00 | | 37 685.00 | 294 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 008.00 | 36 493.00 | 2 580.00 | 126 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 008.00 | 36 493.00 | 2 580.00 | 126 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 335.00 | 47 131.00 | 48 204.00 | 95 335.00 |
VI Groupe et associés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 683.00 | 7 233.00 | 3 450.00 | 10 683.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 067.00 | 199 863.00 | 48 204.00 | 248 067.00 |