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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 099.00 | 196 406.00 | 168 693.00 | 365 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 159.00 | 31 545.00 | 13 614.00 | 45 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 988.00 | 227 951.00 | 693 037.00 | 920 988.00 |
BT Marchandises | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BZ Autres créances | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 547.00 | 227 951.00 | 892 597.00 | 1 120 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 767.00 | 182 808.00 | | 165 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 775.00 | 132 959.00 | | 59 775.00 |
DL TOTAL (I) | 335 542.00 | 425 767.00 | | 335 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 691.00 | 303 975.00 | | 279 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 225.00 | 11 709.00 | | 64 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 17 156.00 | | 29 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 888.00 | 91 677.00 | | 183 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 054.00 | 424 517.00 | | 557 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 597.00 | 850 284.00 | | 892 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 235.00 | 150 043.00 | | 343 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 959.00 | | 77 200.00 | 846 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 920 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 410 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 929.00 | | 76 500.00 | 336 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 700.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 193.00 | 36 659.00 | 1 901.00 | 193 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 193.00 | 36 659.00 | 1 901.00 | 193 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 429.00 | 65 610.00 | 213 819.00 | 279 429.00 |
VI Groupe et associés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VP Divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 914.00 | 45 764.00 | 4 150.00 | 49 914.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 054.00 | 343 235.00 | 213 819.00 | 557 054.00 |