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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 944.00 | 76 276.00 | 145 668.00 | 221 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 17 342.00 | 19 209.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 526.00 | 93 618.00 | 674 907.00 | 768 526.00 |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 977.00 | 93 618.00 | 690 359.00 | 783 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 057.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 450.00 | 86 073.00 | | 113 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 336.00 | 71 320.00 | | 124 336.00 |
DL TOTAL (I) | 347 786.00 | 264 450.00 | | 347 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 631.00 | 330 036.00 | | 261 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 20 657.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 43 206.00 | | 24 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 905.00 | 59 218.00 | | 55 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 572.00 | 453 118.00 | | 342 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 359.00 | 717 568.00 | | 690 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 735.00 | 227 884.00 | | 195 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 868.00 | 8 188.00 | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 839.00 | | 13 885.00 | 755 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 768 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 258 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 809.00 | | 13 885.00 | 245 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 161.00 | 32 348.00 | 891.00 | 62 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 161.00 | 32 348.00 | 891.00 | 62 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 285.00 | 105 448.00 | 146 837.00 | 252 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 8 058.00 | 3 450.00 | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 572.00 | 195 735.00 | 146 837.00 | 342 572.00 |