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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 196.00 | 103 304.00 | 151 892.00 | 255 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 311.00 | 22 704.00 | 16 607.00 | 39 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 538.00 | 126 008.00 | 678 529.00 | 804 538.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 909.00 | 126 008.00 | 713 900.00 | 839 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 786.00 | 113 450.00 | | 187 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 504.00 | 124 336.00 | | 104 504.00 |
DL TOTAL (I) | 402 290.00 | 347 786.00 | | 402 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 254.00 | 261 631.00 | | 194 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 748.00 | 158.00 | | 24 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 24 878.00 | | 36 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 598.00 | 55 905.00 | | 56 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 611.00 | 342 572.00 | | 311 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 900.00 | 690 359.00 | | 713 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 334.00 | 195 735.00 | | 274 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 141.00 | 8 868.00 | | 47 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 526.00 | | 38 667.00 | 768 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 804 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 294 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 496.00 | | 38 667.00 | 258 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 618.00 | 35 045.00 | 2 655.00 | 93 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 618.00 | 35 045.00 | 2 655.00 | 93 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 184.00 | 108 908.00 | 37 276.00 | 146 184.00 |
VI Groupe et associés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 686.00 | 32 236.00 | 3 450.00 | 35 686.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 611.00 | 274 334.00 | 37 276.00 | 311 611.00 |