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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 580.00 | | 506 580.00 | 506 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 778.00 | 164 226.00 | 134 552.00 | 298 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 151.00 | 28 967.00 | 9 184.00 | 38 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 959.00 | 193 193.00 | 653 766.00 | 846 959.00 |
BT Marchandises | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CF Disponibilités | 145 453.00 | | 145 453.00 | 145 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 518.00 | | 196 518.00 | 196 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 477.00 | 193 193.00 | 850 284.00 | 1 043 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 808.00 | 221 090.00 | | 182 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 959.00 | 111 719.00 | | 132 959.00 |
DL TOTAL (I) | 425 767.00 | 442 808.00 | | 425 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 975.00 | 127 845.00 | | 303 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | 37 888.00 | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 30 095.00 | | 17 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 677.00 | 52 240.00 | | 91 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 517.00 | 248 068.00 | | 424 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 284.00 | 690 876.00 | | 850 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 043.00 | 199 863.00 | | 150 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 643.00 | | 9 202.00 | 839 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 846 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 336 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 580.00 | | | 506 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 613.00 | | 9 202.00 | 329 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 921.00 | 35 158.00 | 1 886.00 | 159 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 921.00 | 35 158.00 | 1 886.00 | 159 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 733.00 | 29 259.00 | 39 474.00 | 303 733.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 088.00 | | | 243 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VP Divers | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 770.00 | 44 320.00 | 3 450.00 | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 517.00 | 150 043.00 | 39 474.00 | 424 517.00 |