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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 335 366.00 | 235 058.00 | 100 309.00 | 335 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 3 597.00 | 1 431.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 221.00 | 11 202.00 | 15 019.00 | 26 221.00 |
AX Avances et acomptes | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 886.00 | 251 028.00 | 1 497 858.00 | 1 748 886.00 |
BT Marchandises | 175 628.00 | | 175 628.00 | 175 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
CF Disponibilités | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 563.00 | | 478 563.00 | 478 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 449.00 | 251 028.00 | 1 976 421.00 | 2 227 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 327 576.00 | 121 457.00 | | 327 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 245.00 | 206 118.00 | | 213 245.00 |
DL TOTAL (I) | 544 120.00 | 330 876.00 | | 544 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 594.00 | 1 083 799.00 | | 833 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 52 511.00 | | 62 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 486.00 | 131 533.00 | | 86 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 300.00 | 1 717 843.00 | | 1 432 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 421.00 | 2 048 719.00 | | 1 976 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 967.00 | 884 509.00 | | 848 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 204.00 | | 1 353 204.00 | 1 353 204.00 |
FG Production vendue services | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 837.00 | | 1 355 837.00 | 1 355 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 855.00 | |
GE Autres charges | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 581.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 262.00 | 10 007.00 | | 13 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 3 534.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 3 534.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 3 534.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 853.00 | 88 608.00 | | 92 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 023.00 | 1 447 100.00 | | 1 371 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 778.00 | 1 240 981.00 | | 1 157 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 245.00 | 206 118.00 | | 213 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 730.00 | | 21 280.00 | 1 727 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 1 748 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 172.00 | | | 1 351 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 976.00 | | 21 280.00 | 365 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 174.00 | 72 855.00 | | 178 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 002.00 | 72 855.00 | | 177 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 594.00 | 250 261.00 | 583 334.00 | 833 594.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 714.00 | 84 255.00 | 10 459.00 | 94 714.00 |
VW T.V.A. | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 300.00 | 848 967.00 | 583 334.00 | 1 432 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 3 957.00 | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
ST Autres comptes | 30 174.00 | 39 474.00 | | 30 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 673.00 | 140 146.00 | | 138 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675.00 | 2 788.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | 3 957.00 | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 363.00 | 1 384 431.00 | | 282 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 686.00 | 152 458.00 | | 139 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 679.00 | 204 566.00 | | 193 679.00 |