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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 382 056.00 | 306 330.00 | 75 726.00 | 382 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 4 603.00 | 426.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 423.00 | 16 647.00 | 12 777.00 | 29 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 367.00 | 328 752.00 | 1 449 615.00 | 1 778 367.00 |
BT Marchandises | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 635.00 | | 435 635.00 | 435 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 002.00 | 328 752.00 | 1 885 250.00 | 2 214 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 540 820.00 | 327 576.00 | | 540 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 117.00 | 213 245.00 | | 254 117.00 |
DL TOTAL (I) | 798 237.00 | 544 120.00 | | 798 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 513.00 | 833 594.00 | | 583 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 450 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 62 220.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 470.00 | 86 486.00 | | 77 470.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 013.00 | 1 432 300.00 | | 1 087 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 250.00 | 1 976 421.00 | | 1 885 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 679.00 | 848 967.00 | | 753 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 728.00 | | 1 485 728.00 | 1 485 728.00 |
FG Production vendue services | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 901.00 | | 1 488 901.00 | 1 488 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 723.00 | |
GE Autres charges | | | 15 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 364.00 | 10 500.00 | | 16 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 528.00 | 13 262.00 | | 15 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 883.00 | 1 942.00 | | 13 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883.00 | 1 942.00 | | 13 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 2 438.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 2 438.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 236.00 | -496.00 | | 12 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 855.00 | 92 853.00 | | 108 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 154.00 | 1 371 023.00 | | 1 527 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 037.00 | 1 157 778.00 | | 1 273 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 117.00 | 213 245.00 | | 254 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 886.00 | | 29 480.00 | 1 748 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 172.00 | | | 1 351 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 256.00 | | 29 253.00 | 387 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | 228.00 | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 028.00 | 77 723.00 | | 251 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 856.00 | 77 723.00 | | 249 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 334.00 | 250 000.00 | 333 334.00 | 583 334.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 550.00 | 95 864.00 | 10 686.00 | 106 550.00 |
VW T.V.A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 013.00 | 753 679.00 | 333 334.00 | 1 087 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 3 342.00 | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 998.00 | 22 158.00 | | 22 998.00 |
ST Autres comptes | 35 405.00 | 30 174.00 | | 35 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 567.00 | 138 673.00 | | 138 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940.00 | 2 675.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | 3 342.00 | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 558.00 | 282 363.00 | | 297 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 343.00 | 139 686.00 | | 166 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 911.00 | 193 679.00 | | 199 911.00 |