| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 325 286.00 | 68 220.00 | 257 066.00 | 325 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 17 379.00 | 10 163.00 | 27 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 727.00 | 88 636.00 | 1 628 091.00 | 1 716 727.00 |
BT Marchandises | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 033.00 | | 343 033.00 | 343 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 760.00 | 88 636.00 | 1 971 124.00 | 2 059 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 794 937.00 | 540 820.00 | | 794 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 100.00 | 254 117.00 | | 254 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 337.00 | 798 237.00 | | 1 052 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 438.00 | 583 513.00 | | 333 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 66 953.00 | | 21 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 77 470.00 | | 63 489.00 |
EA Autres dettes | | 9 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 787.00 | 1 087 013.00 | | 918 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 124.00 | 1 885 250.00 | | 1 971 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 787.00 | 753 679.00 | | 918 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 730.00 | | 1 519 730.00 | 1 519 730.00 |
FG Production vendue services | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 264.00 | | 1 522 264.00 | 1 522 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 019.00 | |
GE Autres charges | | | 14 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 6 047.00 | | 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 500.00 | 16 364.00 | | 22 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 115.00 | 15 528.00 | | 14 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 13 883.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 13 883.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 1 647.00 | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 1 647.00 | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 526.00 | 12 236.00 | | -8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 882.00 | 108 855.00 | | 88 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 914.00 | 1 527 154.00 | | 1 541 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 814.00 | 1 273 037.00 | | 1 287 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 100.00 | 254 117.00 | | 254 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 367.00 | | 269 841.00 | 1 778 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 481.00 | 1 716 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 481.00 | 354 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 172.00 | | | 1 351 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 508.00 | | 269 665.00 | 416 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | 176.00 | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 752.00 | 60 952.00 | 302 251.00 | 328 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 580.00 | 60 952.00 | 302 251.00 | 327 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 438.00 | 333 438.00 | | 333 438.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 636.00 | 62 774.00 | 10 862.00 | 73 636.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 787.00 | 918 787.00 | | 918 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 917.00 | 3 790.00 | | 14 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 545.00 | 22 998.00 | | 26 545.00 |
ST Autres comptes | 35 751.00 | 35 405.00 | | 35 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 706.00 | 138 567.00 | | 143 706.00 |
YT Sous‐traitance | 3 523.00 | 2 940.00 | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 917.00 | 3 790.00 | | 14 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 741.00 | 297 558.00 | | 424 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 639.00 | 166 343.00 | | 154 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 525.00 | 199 911.00 | | 209 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |