| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 347 231.00 | 227 132.00 | 120 099.00 | 347 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 003.00 | 27 359.00 | 13 644.00 | 41 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 751.00 | 257 528.00 | 1 495 222.00 | 1 752 751.00 |
BT Marchandises | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
CF Disponibilités | 962 150.00 | | 962 150.00 | 962 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 592.00 | | 1 237 592.00 | 1 237 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 342.00 | 257 528.00 | 2 732 814.00 | 2 990 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 378 853.00 | 246 680.00 | | 378 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 549.00 | 132 173.00 | | 401 549.00 |
DL TOTAL (I) | 783 703.00 | 382 153.00 | | 783 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 531.00 | 215 300.00 | | 219 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 037.00 | 1 449 037.00 | | 1 449 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 399.00 | 62 925.00 | | 75 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 245.00 | 86 579.00 | | 202 245.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 3 192.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 111.00 | 1 817 033.00 | | 1 949 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 814.00 | 2 199 187.00 | | 2 732 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 213.00 | 1 602 033.00 | | 1 761 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 681.00 | | 1 657 681.00 | 1 657 681.00 |
FG Production vendue services | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 074.00 | | 1 663 074.00 | 1 663 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 16 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 565.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 1 366.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 1 366.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | -1 366.00 | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 384.00 | 45 270.00 | | 131 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 972.00 | 979 523.00 | | 1 721 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 423.00 | 847 350.00 | | 1 320 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 549.00 | 132 173.00 | | 401 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 869.00 | | 33 882.00 | 1 718 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 172.00 | | | 1 351 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 340.00 | | 33 758.00 | 356 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 124.00 | 11 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 011.00 | 56 517.00 | | 201 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 839.00 | 56 517.00 | | 199 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 531.00 | 31 633.00 | 187 898.00 | 219 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 037.00 | 1 449 037.00 | | 1 449 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 027.00 | 103 547.00 | 11 480.00 | 115 027.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 111.00 | 1 761 213.00 | 187 898.00 | 1 949 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | 2 637.00 | | 7 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 393.00 | 28 141.00 | | 30 393.00 |
ST Autres comptes | 28 779.00 | 25 933.00 | | 28 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 852.00 | 117 109.00 | | 152 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | 10 075.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | 2 637.00 | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -331 859.00 | 193 924.00 | | -331 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 402.00 | 119 011.00 | | 157 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 356.00 | 181 256.00 | | 213 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |