| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 326 933.00 | 120 329.00 | 206 604.00 | 326 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 22 112.00 | 5 430.00 | 27 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 784.00 | 145 478.00 | 1 573 306.00 | 1 718 784.00 |
BT Marchandises | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 555.00 | | 327 555.00 | 327 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 339.00 | 145 478.00 | 1 900 861.00 | 2 046 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 794 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 680.00 | 254 100.00 | | 246 680.00 |
DL TOTAL (I) | 249 980.00 | 1 052 337.00 | | 249 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 334.00 | 333 438.00 | | 83 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 037.00 | 500 000.00 | | 1 449 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 21 860.00 | | 74 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 63 489.00 | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 881.00 | 918 787.00 | | 1 650 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 861.00 | 1 971 124.00 | | 1 900 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 881.00 | 918 787.00 | | 1 650 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 798.00 | | 1 522 798.00 | 1 522 798.00 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 305.00 | | 1 525 305.00 | 1 525 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 842.00 | |
GE Autres charges | | | 15 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 911.00 | | 2 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 561.00 | 22 500.00 | | 28 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 351.00 | 14 115.00 | | 15 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 681.00 | 160.00 | | 5 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 681.00 | 160.00 | | 5 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 4 829.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 8 686.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | -8 526.00 | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 692.00 | 88 882.00 | | 89 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 455.00 | 1 541 914.00 | | 1 547 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 775.00 | 1 287 814.00 | | 1 300 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 680.00 | 254 100.00 | | 246 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 727.00 | | 2 057.00 | 1 716 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 172.00 | | | 1 351 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 693.00 | | 1 647.00 | 354 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | 410.00 | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 636.00 | 56 842.00 | | 88 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464.00 | 56 842.00 | | 87 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 037.00 | 1 449 037.00 | | 1 449 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 782.00 | 138 510.00 | 11 272.00 | 149 782.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 881.00 | 1 650 881.00 | | 1 650 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 14 917.00 | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 249.00 | 26 545.00 | | 28 249.00 |
ST Autres comptes | 36 375.00 | 35 751.00 | | 36 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 469.00 | 143 706.00 | | 145 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 652.00 | 3 523.00 | | 1 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | 14 917.00 | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 939.00 | 424 741.00 | | 304 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 627.00 | 154 639.00 | | 159 627.00 |
ZE Dividendes | 1 049 037.00 | | | 1 049 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 949.00 | 209 525.00 | | 247 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |