| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 326 933.00 | 172 556.00 | 154 378.00 | 326 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 25 418.00 | 2 124.00 | 27 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 869.00 | 201 011.00 | 1 517 858.00 | 1 718 869.00 |
BT Marchandises | 138 509.00 | | 138 509.00 | 138 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
CF Disponibilités | 439 190.00 | | 439 190.00 | 439 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 329.00 | | 681 329.00 | 681 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 197.00 | 201 011.00 | 2 199 187.00 | 2 400 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 246 680.00 | | | 246 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 173.00 | 246 680.00 | | 132 173.00 |
DL TOTAL (I) | 382 153.00 | 249 980.00 | | 382 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 300.00 | 83 334.00 | | 215 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 037.00 | 1 449 037.00 | | 1 449 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 74 735.00 | | 62 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 579.00 | 43 067.00 | | 86 579.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 709.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 033.00 | 1 650 881.00 | | 1 817 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 187.00 | 1 900 861.00 | | 2 199 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 033.00 | 1 650 881.00 | | 1 602 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 442.00 | | 968 442.00 | 968 442.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 656.00 | | 969 656.00 | 969 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 2 013.00 | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 534.00 | 28 561.00 | | 10 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 187.00 | 15 351.00 | | 10 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 756.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 1 756.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | 3 925.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 270.00 | 89 692.00 | | 45 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 523.00 | 1 547 455.00 | | 979 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 350.00 | 1 300 775.00 | | 847 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 173.00 | 246 680.00 | | 132 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 784.00 | | 85.00 | 1 718 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 172.00 | | | 1 351 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272.00 | | 85.00 | 11 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 478.00 | 55 533.00 | | 145 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 306.00 | 55 533.00 | | 144 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 037.00 | 1 449 037.00 | | 1 449 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
VP Divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 408.00 | 101 051.00 | 11 356.00 | 112 408.00 |
VW T.V.A. | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 033.00 | 1 602 033.00 | 215 000.00 | 1 817 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 3 468.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 141.00 | 28 249.00 | | 28 141.00 |
ST Autres comptes | 25 933.00 | 36 375.00 | | 25 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 109.00 | 145 469.00 | | 117 109.00 |
YT Sous‐traitance | 10 075.00 | 1 652.00 | | 10 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | 3 468.00 | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 924.00 | 304 939.00 | | 193 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 011.00 | 159 627.00 | | 119 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 256.00 | 247 949.00 | | 181 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |