| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 740.00 | 108 505.00 | 136 235.00 | 244 740.00 |
AH Fonds commercial | 485 331.00 | | 485 331.00 | 485 331.00 |
AP Constructions | 1 310 886.00 | 1 106 596.00 | 204 290.00 | 1 310 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 125.00 | 663 601.00 | 351 524.00 | 1 015 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 305.00 | 244 620.00 | 35 684.00 | 280 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091 058.00 | | 1 091 058.00 | 1 091 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 997.00 | 2 123 323.00 | 2 365 674.00 | 4 488 997.00 |
BT Marchandises | 637 943.00 | 77 829.00 | 560 114.00 | 637 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 890.00 | | 382 890.00 | 382 890.00 |
BZ Autres créances | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
CF Disponibilités | 869 654.00 | | 869 654.00 | 869 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 189.00 | 77 829.00 | 1 971 360.00 | 2 049 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 185.00 | 2 201 152.00 | 4 337 034.00 | 6 538 185.00 |
CU Autres participations | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 181.00 | 1 064 181.00 | | 1 064 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 859.00 | 1 960 065.00 | | 2 342 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 407.00 | 384 794.00 | | 321 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 447.00 | 3 495 040.00 | | 3 816 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 147.00 | 142 539.00 | | 40 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 029.00 | 276 634.00 | | 264 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 025.00 | 228 853.00 | | 207 025.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 25 789.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 587.00 | 673 815.00 | | 520 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 034.00 | 4 168 855.00 | | 4 337 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 117.00 | 633 733.00 | | 512 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 722.00 | 17 070.00 | 2 893 791.00 | 2 876 722.00 |
FG Production vendue services | 1 254 662.00 | | 1 254 662.00 | 1 254 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 384.00 | 17 070.00 | 4 148 454.00 | 4 131 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 829.00 | |
GE Autres charges | | | 126 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 456.00 | 171 440.00 | | 300 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 503.00 | 2 855.00 | | 2 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 843.00 | 4 291.00 | | 11 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 818.00 | 110 576.00 | | 60 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 662.00 | 114 867.00 | | 72 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | 2 693.00 | | 7 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 772.00 | 65 106.00 | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 989.00 | 67 799.00 | | 11 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 673.00 | 47 068.00 | | 60 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 883.00 | 163 532.00 | | 132 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 353.00 | 5 108 339.00 | | 4 722 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 946.00 | 4 723 546.00 | | 4 400 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 407.00 | 384 794.00 | | 321 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | 10 120.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 679.00 | | 284 987.00 | 4 410 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 772.00 | 1 152 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 669.00 | 4 488 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 897.00 | 2 606 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 071.00 | | | 730 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 747.00 | | 284 466.00 | 2 523 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 861.00 | | 521.00 | 1 156 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 795.00 | 407 424.00 | 201 897.00 | 1 917 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 341.00 | 17 164.00 | | 91 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 455.00 | 390 260.00 | 201 897.00 | 1 826 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 086.00 | 77 829.00 | 60 086.00 | 60 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 086.00 | 77 829.00 | 60 086.00 | 60 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 086.00 | 77 829.00 | 60 086.00 | 60 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 829.00 | 60 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 029.00 | 264 029.00 | | 264 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
UX Autres créances clients | 382 890.00 | | | 382 890.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 147.00 | 31 677.00 | 8 470.00 | 40 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VP Divers | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 320.00 | 528 210.00 | 50 110.00 | 578 320.00 |
VW T.V.A. | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 587.00 | 512 117.00 | 8 470.00 | 520 587.00 |