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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 740.00 | 125 669.00 | 119 070.00 | 244 740.00 |
AH Fonds commercial | 485 331.00 | | 485 331.00 | 485 331.00 |
AP Constructions | 1 318 944.00 | 1 177 289.00 | 141 655.00 | 1 318 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 471.00 | 691 402.00 | 465 069.00 | 1 156 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 887.00 | 254 373.00 | 17 514.00 | 271 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091 083.00 | | 1 091 083.00 | 1 091 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 008.00 | 2 248 733.00 | 2 381 274.00 | 4 630 008.00 |
BT Marchandises | 730 783.00 | 124 818.00 | 605 965.00 | 730 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 044.00 | | 269 044.00 | 269 044.00 |
BZ Autres créances | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CF Disponibilités | 1 228 050.00 | | 1 228 050.00 | 1 228 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 617.00 | 124 818.00 | 2 240 799.00 | 2 365 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 624.00 | 2 373 551.00 | 4 622 073.00 | 6 995 624.00 |
CU Autres participations | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 181.00 | 1 064 181.00 | | 1 064 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 266.00 | 2 342 859.00 | | 1 664 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 288.00 | 321 407.00 | | 241 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 735.00 | 3 816 447.00 | | 3 057 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 089.00 | 40 147.00 | | 9 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 764.00 | 264 029.00 | | 344 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 893.00 | 207 025.00 | | 204 893.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 9 385.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 338.00 | 520 587.00 | | 1 564 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 073.00 | 4 337 034.00 | | 4 622 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 338.00 | 512 117.00 | | 1 564 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 997.00 | | 445 745.00 | 4 488 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 734.00 | 4 630 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 734.00 | 2 747 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 071.00 | | | 730 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 316.00 | | 445 720.00 | 2 606 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 610.00 | | 25.00 | 1 152 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 323.00 | 428 934.00 | 303 524.00 | 2 123 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 505.00 | 17 164.00 | | 108 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 818.00 | 411 770.00 | 303 524.00 | 2 014 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 829.00 | 124 818.00 | 77 829.00 | 77 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 829.00 | 124 818.00 | 77 829.00 | 77 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 829.00 | 124 818.00 | 77 829.00 | 77 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 818.00 | 77 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 764.00 | 344 764.00 | | 344 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
UX Autres créances clients | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VP Divers | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 091.00 | 397 981.00 | 50 110.00 | 448 091.00 |
VW T.V.A. | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 338.00 | 1 564 338.00 | | 1 564 338.00 |