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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 230.00 | 223 668.00 | 152 562.00 | 376 230.00 |
AH Fonds commercial | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AN Terrains | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
AP Constructions | 1 594 174.00 | 1 245 269.00 | 348 905.00 | 1 594 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 563.00 | 776 289.00 | 439 274.00 | 1 215 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 095.00 | 268 212.00 | 7 884.00 | 276 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 386.00 | 2 513 438.00 | 1 947 947.00 | 4 461 386.00 |
BT Marchandises | 591 195.00 | 17 736.00 | 573 459.00 | 591 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 651.00 | | 252 651.00 | 252 651.00 |
BZ Autres créances | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CF Disponibilités | 1 097 987.00 | | 1 097 987.00 | 1 097 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 057.00 | 17 736.00 | 2 125 321.00 | 2 143 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 443.00 | 2 531 174.00 | 4 073 269.00 | 6 604 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
CU Autres participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 181.00 | 1 064 181.00 | | 1 064 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 554.00 | 1 664 266.00 | | 1 705 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 667.00 | 241 288.00 | | 511 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 402.00 | 3 057 735.00 | | 3 369 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 9 089.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 132.00 | 344 764.00 | | 408 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 661.00 | 204 893.00 | | 291 661.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 5 592.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 867.00 | 1 564 338.00 | | 703 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 269.00 | 4 622 073.00 | | 4 073 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 867.00 | 1 564 338.00 | | 703 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 607.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 237.00 | 21 205.00 | 2 841 442.00 | 2 820 237.00 |
FG Production vendue services | 1 483 806.00 | | 1 483 806.00 | 1 483 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 043.00 | 21 205.00 | 4 325 248.00 | 4 304 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 736.00 | |
GE Autres charges | | | 108 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 624.00 | 234 456.00 | | 192 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | 1 537.00 | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 564.00 | 14 315.00 | | 117 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 626.00 | 43 591.00 | | 1 165 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 190.00 | 57 906.00 | | 1 283 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 9 325.00 | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 663.00 | 1 210.00 | | 1 096 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 482.00 | 10 535.00 | | 1 102 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 708.00 | 47 371.00 | | 180 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 902.00 | 91 768.00 | | 176 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 817.00 | 4 571 060.00 | | 5 973 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 150.00 | 4 329 772.00 | | 5 462 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 667.00 | 241 288.00 | | 511 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 815.00 | | 1 082 210.00 | 3 488 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 663.00 | 242 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 049.00 | 4 461 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 386.00 | 3 169 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 071.00 | | 319 277.00 | 730 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 302.00 | | 689 044.00 | 2 747 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442.00 | | 73 889.00 | 11 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 733.00 | 442 418.00 | 177 713.00 | 2 248 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 669.00 | 18 616.00 | -79 383.00 | 125 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 064.00 | 423 802.00 | 257 096.00 | 2 123 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 818.00 | 17 736.00 | 124 818.00 | 124 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 818.00 | 17 736.00 | 124 818.00 | 124 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 818.00 | 17 736.00 | 124 818.00 | 124 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 132.00 | 408 132.00 | | 408 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 690.00 | 37 355.00 | 109 335.00 | 146 690.00 |
UX Autres créances clients | 252 651.00 | 252 651.00 | | 252 651.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VP Divers | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 699.00 | 550 364.00 | 109 335.00 | 659 699.00 |
VW T.V.A. | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 867.00 | 703 867.00 | | 703 867.00 |