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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 370.00 | 293 739.00 | 85 631.00 | 379 370.00 |
AH Fonds commercial | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AN Terrains | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
AP Constructions | 1 484 464.00 | 1 013 791.00 | 470 672.00 | 1 484 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 707.00 | 815 755.00 | 382 953.00 | 1 198 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 264.00 | 179 671.00 | 3 594.00 | 183 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 049.00 | 2 302 956.00 | 1 899 093.00 | 4 202 049.00 |
BT Marchandises | 591 483.00 | 17 744.00 | 573 738.00 | 591 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 158.00 | | 454 158.00 | 454 158.00 |
BZ Autres créances | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CF Disponibilités | 979 301.00 | | 979 301.00 | 979 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 802.00 | 17 744.00 | 2 149 058.00 | 2 166 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 851.00 | 2 320 700.00 | 4 048 151.00 | 6 368 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 786.00 | | | 208 786.00 |
CU Autres participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 181.00 | 1 064 181.00 | | 1 064 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 525.00 | 1 642 963.00 | | 2 003 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 984.00 | 360 562.00 | | 139 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 171.00 | 3 155 706.00 | | 3 300 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 648.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 185.00 | 402 974.00 | | 594 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 350.00 | 259 419.00 | | 148 350.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 743.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 979.00 | 663 829.00 | | 747 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 151.00 | 3 819 535.00 | | 4 048 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 979.00 | 663 829.00 | | 747 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 648.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 639.00 | 5 531.00 | 1 836 170.00 | 1 830 639.00 |
FG Production vendue services | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 833.00 | 5 531.00 | 2 027 364.00 | 2 021 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 744.00 | |
GE Autres charges | | | 81 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 554.00 | 188 758.00 | | 160 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 476.00 | 1 605.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 834.00 | 22 498.00 | | 13 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 621.00 | 71 571.00 | | 33 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 455.00 | 94 069.00 | | 47 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 11 259.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 11 259.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 978.00 | 82 810.00 | | 45 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 697.00 | 4 088 121.00 | | 2 936 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 712.00 | 3 727 559.00 | | 2 796 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 984.00 | 360 562.00 | | 139 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 540.00 | | 270 939.00 | 4 230 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 431.00 | 4 202 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 431.00 | 2 910 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 348.00 | | 3 140.00 | 1 049 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 061.00 | | 259 888.00 | 2 950 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 130.00 | | 7 911.00 | 231 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 959.00 | 435 428.00 | 299 431.00 | 2 166 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 895.00 | 23 843.00 | | 269 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 063.00 | 411 584.00 | 299 431.00 | 1 897 063.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 166 959.00 | | | 2 166 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 074.00 | 17 744.00 | 18 074.00 | 18 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 074.00 | 17 744.00 | 18 074.00 | 18 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 074.00 | 17 744.00 | 18 074.00 | 18 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 744.00 | 18 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 185.00 | 594 185.00 | | 594 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
UX Autres créances clients | 454 158.00 | 454 158.00 | | 454 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 556.00 | 802 556.00 | | 802 556.00 |
VW T.V.A. | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 979.00 | 747 979.00 | | 747 979.00 |