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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 230.00 | 269 896.00 | 106 334.00 | 376 230.00 |
AH Fonds commercial | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AN Terrains | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
AP Constructions | 1 426 733.00 | 970 919.00 | 455 815.00 | 1 426 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 981.00 | 748 262.00 | 547 719.00 | 1 295 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 264.00 | 177 883.00 | 5 381.00 | 183 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 540.00 | 2 166 959.00 | 2 063 581.00 | 4 230 540.00 |
BT Marchandises | 602 658.00 | 18 074.00 | 584 583.00 | 602 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 643.00 | | 422 643.00 | 422 643.00 |
BZ Autres créances | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CF Disponibilités | 683 215.00 | | 683 215.00 | 683 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 028.00 | 18 074.00 | 1 755 953.00 | 1 774 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 568.00 | 2 185 034.00 | 3 819 535.00 | 6 004 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 874.00 | | | 200 874.00 |
CU Autres participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 181.00 | 1 064 181.00 | | 1 064 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 963.00 | 1 217 221.00 | | 1 642 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 562.00 | 425 742.00 | | 360 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 706.00 | 2 795 144.00 | | 3 155 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 454 791.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 974.00 | 317 247.00 | | 402 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 419.00 | 163 464.00 | | 259 419.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 12 488.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 829.00 | 947 991.00 | | 663 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 535.00 | 3 743 135.00 | | 3 819 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 829.00 | 947 991.00 | | 663 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 454 791.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 627.00 | 9 578.00 | 2 199 205.00 | 2 189 627.00 |
FG Production vendue services | 1 473 821.00 | | 1 473 821.00 | 1 473 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 448.00 | 9 578.00 | 3 673 026.00 | 3 663 448.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 074.00 | |
GE Autres charges | | | 106 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 758.00 | 182 850.00 | | 188 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | 1 476.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 498.00 | 25 770.00 | | 22 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 571.00 | 118 103.00 | | 71 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 069.00 | 143 873.00 | | 94 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 259.00 | 24 808.00 | | 11 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 259.00 | 54 808.00 | | 11 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 810.00 | 89 065.00 | | 82 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 316.00 | 213 526.00 | | 136 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 121.00 | 4 884 608.00 | | 4 088 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 559.00 | 4 458 866.00 | | 3 727 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 562.00 | 425 742.00 | | 360 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 571.00 | | 458 535.00 | 4 814 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 565.00 | 4 230 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 565.00 | 2 950 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 348.00 | | | 1 049 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 955.00 | | 446 671.00 | 3 545 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 267.00 | | 11 864.00 | 219 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 344.00 | 468 180.00 | 1 042 565.00 | 2 741 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 782.00 | 23 114.00 | | 246 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 563.00 | 445 066.00 | 1 042 565.00 | 2 494 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 029.00 | 18 074.00 | 18 029.00 | 18 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 029.00 | 18 074.00 | 18 029.00 | 18 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 029.00 | 18 074.00 | 18 029.00 | 18 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 974.00 | 402 974.00 | | 402 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
UX Autres créances clients | 422 643.00 | 422 643.00 | | 422 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 030.00 | 689 030.00 | | 689 030.00 |
VW T.V.A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 829.00 | 663 829.00 | | 663 829.00 |