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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 230.00 | 246 782.00 | 129 448.00 | 376 230.00 |
AH Fonds commercial | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AN Terrains | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
AP Constructions | 1 790 308.00 | 1 309 460.00 | 480 848.00 | 1 790 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 968.00 | 913 816.00 | 519 151.00 | 1 432 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 597.00 | 271 286.00 | 7 310.00 | 278 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 571.00 | 2 741 344.00 | 2 073 226.00 | 4 814 571.00 |
BT Marchandises | 600 951.00 | 18 029.00 | 582 923.00 | 600 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
BZ Autres créances | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
CF Disponibilités | 715 318.00 | | 715 318.00 | 715 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 937.00 | 18 029.00 | 1 669 909.00 | 1 687 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 508.00 | 2 759 373.00 | 3 743 135.00 | 6 502 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
CU Autres participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 181.00 | 1 064 181.00 | | 1 064 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 221.00 | 1 705 554.00 | | 1 217 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 742.00 | 511 667.00 | | 425 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 144.00 | 3 369 402.00 | | 2 795 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 791.00 | 526.00 | | 454 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 247.00 | 408 132.00 | | 317 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 464.00 | 291 661.00 | | 163 464.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 3 548.00 | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 991.00 | 703 867.00 | | 947 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 135.00 | 4 073 269.00 | | 3 743 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 991.00 | 703 867.00 | | 947 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 791.00 | 526.00 | | 454 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 042.00 | 16 557.00 | 2 572 598.00 | 2 556 042.00 |
FG Production vendue services | 1 643 057.00 | | 1 643 057.00 | 1 643 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 098.00 | 16 557.00 | 4 215 655.00 | 4 199 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 029.00 | |
GE Autres charges | | | 119 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 850.00 | 192 624.00 | | 182 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 476.00 | 1 380.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 770.00 | 117 564.00 | | 25 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 103.00 | 1 165 626.00 | | 118 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 873.00 | 1 283 190.00 | | 143 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 808.00 | 5 819.00 | | 24 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 096 663.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 808.00 | 1 102 482.00 | | 54 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 065.00 | 180 708.00 | | 89 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 526.00 | 176 902.00 | | 213 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 608.00 | 5 973 817.00 | | 4 884 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 866.00 | 5 462 150.00 | | 4 458 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 742.00 | 511 667.00 | | 425 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 386.00 | | 668 335.00 | 4 461 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 219 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 045.00 | 275 105.00 | 4 814 571.00 | 40 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 245 105.00 | 3 545 955.00 | 40 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 348.00 | | | 1 049 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 960.00 | | 661 146.00 | 3 169 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 077.00 | | 7 189.00 | 242 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 438.00 | 473 012.00 | 245 105.00 | 2 513 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 668.00 | 23 114.00 | | 223 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 770.00 | 449 898.00 | 245 105.00 | 2 289 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 736.00 | 18 029.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 736.00 | 18 029.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 736.00 | 18 029.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 247.00 | 317 247.00 | | 317 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
UX Autres créances clients | 246 757.00 | 246 757.00 | | 246 757.00 |
VB T. V. A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 791.00 | 454 791.00 | | 454 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 303.00 | 528 303.00 | | 528 303.00 |
VW T.V.A. | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 991.00 | 947 991.00 | | 947 991.00 |