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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 318 357.00 | 90 645.00 | 227 712.00 | 318 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 12 420.00 | 24 473.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 2 413.00 | 4 780.00 | 7 193.00 |
AX Avances et acomptes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 738.00 | 105 477.00 | 1 709 261.00 | 1 814 738.00 |
BT Marchandises | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 089.00 | | 237 089.00 | 237 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 827.00 | 105 477.00 | 1 946 349.00 | 2 051 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 326 139.00 | 142 247.00 | | 326 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 957.00 | 183 891.00 | | 192 957.00 |
DL TOTAL (I) | 520 196.00 | 327 239.00 | | 520 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 925.00 | 1 202 931.00 | | 880 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 639.00 | 332 655.00 | | 416 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 736.00 | 87 326.00 | | 42 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 569.00 | 52 394.00 | | 47 569.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 153.00 | 1 675 306.00 | | 1 426 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 349.00 | 2 002 545.00 | | 1 946 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 153.00 | 795 306.00 | | 866 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 510.00 | | 1 101 510.00 | 1 101 510.00 |
FG Production vendue services | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 701.00 | | 1 104 701.00 | 1 104 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 833.00 | 10 558.00 | | 10 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 4 708.00 | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | 4 708.00 | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 400.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 400.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002.00 | 4 308.00 | | 4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 075.00 | 77 731.00 | | 82 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 589.00 | 1 121 060.00 | | 1 120 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 632.00 | 937 169.00 | | 927 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 957.00 | 183 891.00 | | 192 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 067.00 | | 671.00 | 1 814 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 411.00 | | 640.00 | 366 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | 31.00 | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 615.00 | 52 862.00 | | 52 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 52 862.00 | | 52 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 925.00 | 320 925.00 | 560 000.00 | 880 925.00 |
VI Groupe et associés | 416 639.00 | 416 639.00 | | 416 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -320 000.00 | | | -320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 679.00 | 23 992.00 | 12 687.00 | 36 679.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 153.00 | 866 153.00 | 560 000.00 | 1 426 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 5 261.00 | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 644.00 | 28 000.00 | | 24 644.00 |
ST Autres comptes | 18 140.00 | 23 824.00 | | 18 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 099.00 | 59 059.00 | | 59 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | 2 422.00 | | 2 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 820.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | 5 261.00 | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 760.00 | 222 355.00 | | 220 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 669.00 | 120 061.00 | | 126 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 097.00 | 154 125.00 | | 104 097.00 |