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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 319 257.00 | 227 179.00 | 92 078.00 | 319 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 29 757.00 | 7 135.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 8 274.00 | 4 675.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 361.00 | 265 210.00 | 1 552 151.00 | 1 817 361.00 |
BT Marchandises | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CF Disponibilités | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 088.00 | | 250 088.00 | 250 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 449.00 | 265 210.00 | 1 802 239.00 | 2 067 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 733 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 347.00 | 254 537.00 | | 185 347.00 |
DL TOTAL (I) | 186 447.00 | 989 031.00 | | 186 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 571.00 | 516 639.00 | | 1 534 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 13 635.00 | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 028.00 | 42 173.00 | | 35 028.00 |
EA Autres dettes | 33 909.00 | 29 035.00 | | 33 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 792.00 | 841 722.00 | | 1 615 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 239.00 | 1 830 753.00 | | 1 802 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 792.00 | 841 722.00 | | 1 615 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 843.00 | | 1 117 843.00 | 1 117 843.00 |
FG Production vendue services | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 632.00 | | 1 120 632.00 | 1 120 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 418.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 364.00 | 9 518.00 | | 14 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 586.00 | 12 272.00 | | 11 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 1.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 1.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | 577.00 | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 196.00 | 89 519.00 | | 65 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 514.00 | 1 229 079.00 | | 1 131 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 167.00 | 974 542.00 | | 946 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 347.00 | 254 537.00 | | 185 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 180.00 | | 1 181.00 | 1 816 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 198.00 | | 900.00 | 368 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | 281.00 | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 731.00 | 53 479.00 | | 211 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 731.00 | 53 479.00 | | 211 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 571.00 | 1 534 571.00 | | 1 534 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VP Divers | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 617.00 | 57 354.00 | 13 263.00 | 70 617.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 792.00 | 1 615 792.00 | | 1 615 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 14 304.00 | | 4 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 835.00 | 28 844.00 | | 27 835.00 |
ST Autres comptes | 41 465.00 | 26 845.00 | | 41 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 357.00 | 60 487.00 | | 65 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931.00 | 3 656.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | 14 304.00 | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 569.00 | 241 857.00 | | 223 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 660.00 | 134 869.00 | | 141 660.00 |
ZE Dividendes | 987 931.00 | | | 987 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 588.00 | 119 832.00 | | 136 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |