| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 318 357.00 | 181 604.00 | 136 753.00 | 318 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 24 224.00 | 12 668.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 5 903.00 | 7 046.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 180.00 | 211 731.00 | 1 604 449.00 | 1 816 180.00 |
BT Marchandises | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 304.00 | | 226 304.00 | 226 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 485.00 | 211 731.00 | 1 830 753.00 | 2 042 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 733 395.00 | 519 096.00 | | 733 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 537.00 | 214 299.00 | | 254 537.00 |
DL TOTAL (I) | 989 031.00 | 734 495.00 | | 989 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 240.00 | 560 565.00 | | 240 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 639.00 | 516 639.00 | | 516 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 14 574.00 | | 13 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 173.00 | 59 076.00 | | 42 173.00 |
EA Autres dettes | 29 035.00 | 27 197.00 | | 29 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 722.00 | 1 178 051.00 | | 841 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 753.00 | 1 912 545.00 | | 1 830 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 722.00 | 938 051.00 | | 841 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 643.00 | | 1 206 643.00 | 1 206 643.00 |
FG Production vendue services | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 858.00 | | 1 209 858.00 | 1 209 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 272.00 | 11 617.00 | | 12 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 3 131.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 3 131.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 2 630.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 519.00 | 89 670.00 | | 89 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 079.00 | 1 132 957.00 | | 1 229 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 543.00 | 918 659.00 | | 974 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 537.00 | 214 299.00 | | 254 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 608.00 | | 3 573.00 | 1 812 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 796.00 | | 3 401.00 | 364 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | 171.00 | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 419.00 | 53 312.00 | | 158 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 419.00 | 53 312.00 | | 158 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
VI Groupe et associés | 516 639.00 | 516 639.00 | | 516 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 471.00 | 46 488.00 | 12 983.00 | 59 471.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 722.00 | 841 722.00 | | 841 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 304.00 | 5 173.00 | | 14 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 844.00 | 25 851.00 | | 28 844.00 |
ST Autres comptes | 26 845.00 | 26 733.00 | | 26 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 487.00 | 59 271.00 | | 60 487.00 |
YT Sous‐traitance | 3 656.00 | 2 542.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 304.00 | 5 173.00 | | 14 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 857.00 | 222 515.00 | | 241 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 869.00 | 128 590.00 | | 134 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 832.00 | 114 397.00 | | 119 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |