| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 335 552.00 | 316 021.00 | 19 530.00 | 335 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 36 833.00 | 59.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 10 686.00 | 2 263.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 373.00 | 363 540.00 | 1 470 832.00 | 1 834 373.00 |
BT Marchandises | 134 851.00 | | 134 851.00 | 134 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 660 566.00 | | 660 566.00 | 660 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 167.00 | | 818 167.00 | 818 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 540.00 | 363 540.00 | 2 289 000.00 | 2 652 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 868.00 | 185 347.00 | | 243 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 512.00 | 58 522.00 | | 159 512.00 |
DL TOTAL (I) | 404 480.00 | 244 968.00 | | 404 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 372.00 | 160 231.00 | | 163 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 571.00 | 1 534 571.00 | | 1 534 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 198.00 | 66 553.00 | | 72 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 944.00 | 35 371.00 | | 76 944.00 |
EA Autres dettes | 37 435.00 | 20 665.00 | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 520.00 | 1 817 391.00 | | 1 884 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 000.00 | 2 062 359.00 | | 2 289 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 689.00 | 1 657 391.00 | | 1 744 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 932.00 | | 951 932.00 | 951 932.00 |
FG Production vendue services | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 768.00 | | 954 768.00 | 954 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 644.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 732.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 2 251.00 | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | 2 251.00 | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 022.00 | -2 251.00 | | -7 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 751.00 | 15 876.00 | | 46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 123.00 | 677 833.00 | | 983 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 611.00 | 619 311.00 | | 823 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 512.00 | 58 522.00 | | 159 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 575.00 | | 5 797.00 | 1 828 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 798.00 | | 5 595.00 | 379 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | 203.00 | 13 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 960.00 | 47 580.00 | | 315 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 960.00 | 47 580.00 | | 315 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 372.00 | 23 541.00 | 139 831.00 | 163 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 571.00 | 1 534 571.00 | | 1 534 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 575.00 | 21 595.00 | 13 980.00 | 35 575.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 520.00 | 1 744 689.00 | 139 831.00 | 1 884 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 4 285.00 | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 695.00 | 28 133.00 | | 28 695.00 |
ST Autres comptes | 18 325.00 | 17 711.00 | | 18 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 652.00 | 67 071.00 | | 68 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228.00 | 13 312.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | 4 285.00 | | 3 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 653.00 | 132 609.00 | | 190 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 854.00 | 104 838.00 | | 119 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 900.00 | 126 227.00 | | 116 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |