| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 318 357.00 | 136 125.00 | 182 232.00 | 318 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 18 322.00 | 18 570.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | 3 973.00 | 5 575.00 | 9 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 608.00 | 158 419.00 | 1 654 188.00 | 1 812 608.00 |
BT Marchandises | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 965.00 | 158 419.00 | 1 912 545.00 | 2 070 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 519 096.00 | 326 139.00 | | 519 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 299.00 | 192 957.00 | | 214 299.00 |
DL TOTAL (I) | 734 495.00 | 520 196.00 | | 734 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 565.00 | 880 925.00 | | 560 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 639.00 | 416 639.00 | | 516 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 42 736.00 | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | 47 569.00 | | 59 076.00 |
EA Autres dettes | 27 197.00 | 38 285.00 | | 27 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 051.00 | 1 426 153.00 | | 1 178 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 545.00 | 1 946 349.00 | | 1 912 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 051.00 | 866 153.00 | | 938 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 204.00 | | 1 110 204.00 | 1 110 204.00 |
FG Production vendue services | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 531.00 | | 1 113 531.00 | 1 113 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 942.00 | |
GE Autres charges | | | 11 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 166.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 617.00 | 10 833.00 | | 11 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 4 484.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 4 484.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 482.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 482.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 4 002.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 670.00 | 82 075.00 | | 89 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 957.00 | 1 120 589.00 | | 1 132 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 659.00 | 927 632.00 | | 918 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 299.00 | 192 957.00 | | 214 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 738.00 | | 2 479.00 | 1 814 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 1 812 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 364 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 051.00 | | 2 355.00 | 367 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 687.00 | | 125.00 | 12 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 477.00 | 52 942.00 | | 105 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 477.00 | 52 942.00 | | 105 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 565.00 | 320 565.00 | 240 000.00 | 560 565.00 |
VI Groupe et associés | 516 639.00 | 516 639.00 | | 516 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 434.00 | 25 623.00 | 12 811.00 | 38 434.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 051.00 | 938 051.00 | 240 000.00 | 1 178 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 5 369.00 | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 851.00 | 24 644.00 | | 25 851.00 |
ST Autres comptes | 26 733.00 | 18 140.00 | | 26 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 271.00 | 59 099.00 | | 59 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 542.00 | 2 214.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | 5 369.00 | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 515.00 | 220 760.00 | | 222 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 590.00 | 126 669.00 | | 128 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 397.00 | 104 097.00 | | 114 397.00 |