| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 329 957.00 | 272 844.00 | 57 112.00 | 329 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 33 447.00 | 3 445.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 9 669.00 | 3 280.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 575.00 | 315 960.00 | 1 512 615.00 | 1 828 575.00 |
BT Marchandises | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 382 431.00 | | 382 431.00 | 382 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 744.00 | | 549 744.00 | 549 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 320.00 | 315 960.00 | 2 062 359.00 | 2 378 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 347.00 | | | 185 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 522.00 | 185 347.00 | | 58 522.00 |
DL TOTAL (I) | 244 968.00 | 186 447.00 | | 244 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 571.00 | 1 534 571.00 | | 1 534 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 12 284.00 | | 66 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | 35 028.00 | | 35 371.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | 33 909.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 391.00 | 1 615 792.00 | | 1 817 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 359.00 | 1 802 239.00 | | 2 062 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 391.00 | 1 615 792.00 | | 1 657 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 838.00 | | 661 838.00 | 661 838.00 |
FG Production vendue services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 466.00 | | 663 466.00 | 663 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 732.00 | 11 586.00 | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 3 771.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 3 771.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -3 771.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 65 196.00 | | 15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 833.00 | 1 131 514.00 | | 677 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 311.00 | 946 167.00 | | 619 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 522.00 | 185 347.00 | | 58 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 361.00 | | 11 214.00 | 1 817 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 098.00 | | 10 700.00 | 369 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | 514.00 | 13 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 210.00 | 50 750.00 | | 265 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 210.00 | 50 750.00 | | 265 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 571.00 | 1 534 571.00 | | 1 534 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 033.00 | 35 256.00 | 13 777.00 | 49 033.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 391.00 | 1 657 391.00 | 160 000.00 | 1 817 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 4 687.00 | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 133.00 | 27 835.00 | | 28 133.00 |
ST Autres comptes | 17 711.00 | 41 465.00 | | 17 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 071.00 | 65 357.00 | | 67 071.00 |
YT Sous‐traitance | 13 312.00 | 1 931.00 | | 13 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | 4 687.00 | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 609.00 | 223 569.00 | | 132 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 838.00 | 141 660.00 | | 104 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 227.00 | 136 588.00 | | 126 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |