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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 164 501.00 | | 164 501.00 | 164 501.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 746.00 | | 199 746.00 | 199 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 546.00 | | 454 546.00 | 454 546.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 2 957.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 114 288.00 | 46 181.00 | | 114 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 498.00 | 110 650.00 | | 84 498.00 |
DL TOTAL (I) | 369 286.00 | 314 788.00 | | 369 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 687.00 | 77 486.00 | | 58 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 60.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 1 219.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 271.00 | 52 340.00 | | 25 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 260.00 | 131 105.00 | | 85 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 546.00 | 445 893.00 | | 454 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 8 500.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 8 500.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 180.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 180.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 320.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 17 449.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 784.00 | 221 646.00 | | 237 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 286.00 | 110 996.00 | | 153 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 498.00 | 110 650.00 | | 84 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 000.00 | | 2 800.00 | 252 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 687.00 | 19 639.00 | 39 048.00 | 58 687.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 281.00 | 186 281.00 | | 186 281.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 260.00 | 46 212.00 | 39 048.00 | 85 260.00 |