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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 475.00 | 2 800.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 375.00 | 475.00 | 303 900.00 | 304 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
CF Disponibilités | 378 932.00 | | 378 932.00 | 378 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 330.00 | | 796 330.00 | 796 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 705.00 | 475.00 | 1 100 230.00 | 1 100 705.00 |
CU Autres participations | 301 100.00 | | 301 100.00 | 301 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 541 638.00 | 437 322.00 | | 541 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 482.00 | 204 316.00 | | 201 482.00 |
DL TOTAL (I) | 913 620.00 | 812 138.00 | | 913 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 557.00 | 108 174.00 | | 92 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 1 496.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 255.00 | 42 100.00 | | 91 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 610.00 | 151 770.00 | | 186 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 230.00 | 963 907.00 | | 1 100 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 7 897.00 | | 6 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 406.00 | 413 489.00 | | 413 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 924.00 | 209 173.00 | | 211 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 482.00 | 204 316.00 | | 201 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 370 538.00 | 370 538.00 | | 370 538.00 |
VI Groupe et associés | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 398.00 | 417 398.00 | | 417 398.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |