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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 162.00 | 3 113.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 375.00 | 162.00 | 304 213.00 | 304 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 350.00 | | 480 350.00 | 480 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 725.00 | 162.00 | 784 563.00 | 784 725.00 |
CU Autres participations | 301 100.00 | | 301 100.00 | 301 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 257 452.00 | 173 786.00 | | 257 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 870.00 | 113 666.00 | | 279 870.00 |
DL TOTAL (I) | 707 822.00 | 457 952.00 | | 707 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | 39 537.00 | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 147.00 | 68 047.00 | | 21 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 1 091.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 509.00 | 48 931.00 | | 33 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 741.00 | 157 606.00 | | 76 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 563.00 | 615 558.00 | | 784 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 741.00 | 137 903.00 | | 76 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | -675.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 16 572.00 | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 031.00 | 290 898.00 | | 464 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 161.00 | 177 232.00 | | 184 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 870.00 | 113 666.00 | | 279 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 175.00 | | 1 200.00 | 303 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 900.00 | | 1 200.00 | 299 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VI Groupe et associés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 176.00 | 476 176.00 | | 476 176.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |