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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 4.00 | 3 271.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 175.00 | 4.00 | 303 171.00 | 303 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
BZ Autres créances | 214 779.00 | | 214 779.00 | 214 779.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -49 900.00 | | -49 900.00 | -49 900.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 487.00 | | 262 487.00 | 262 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 662.00 | 4.00 | 565 658.00 | 565 662.00 |
CU Autres participations | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 173 786.00 | 114 288.00 | | 173 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 666.00 | 84 498.00 | | 113 666.00 |
DL TOTAL (I) | 457 952.00 | 369 286.00 | | 457 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 537.00 | 58 687.00 | | 39 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 147.00 | 321.00 | | 18 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 982.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 25 271.00 | | 48 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 706.00 | 85 260.00 | | 107 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 658.00 | 454 546.00 | | 565 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 903.00 | 46 212.00 | | 137 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 325.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 325.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -45.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 5 462.00 | | 16 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 898.00 | 237 784.00 | | 290 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 232.00 | 153 286.00 | | 177 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 666.00 | 84 498.00 | | 113 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 800.00 | | 50 375.00 | 254 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 299 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 303 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 475.00 | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | 49 900.00 | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 537.00 | 19 834.00 | 19 703.00 | 39 537.00 |
VI Groupe et associés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 859.00 | 295 859.00 | | 295 859.00 |
VW T.V.A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 606.00 | 137 903.00 | 19 703.00 | 157 606.00 |