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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 321.00 | 2 954.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 375.00 | 321.00 | 304 054.00 | 304 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 204 477.00 | | 204 477.00 | 204 477.00 |
CF Disponibilités | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 853.00 | | 659 853.00 | 659 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 228.00 | 321.00 | 963 907.00 | 964 228.00 |
CU Autres participations | 301 100.00 | | 301 100.00 | 301 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 437 322.00 | 257 452.00 | | 437 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 316.00 | 279 870.00 | | 204 316.00 |
DL TOTAL (I) | 812 138.00 | 707 822.00 | | 812 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 174.00 | 21 147.00 | | 108 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 2 221.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 100.00 | 33 509.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 770.00 | 76 741.00 | | 151 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 907.00 | 784 563.00 | | 963 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 770.00 | 76 741.00 | | 151 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 090.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 19 418.00 | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 489.00 | 464 031.00 | | 413 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 173.00 | 184 161.00 | | 209 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 316.00 | 279 870.00 | | 204 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UX Autres créances clients | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
VI Groupe et associés | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 077.00 | 245 077.00 | | 245 077.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |