| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 475.00 | 2 800.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 375.00 | 475.00 | 303 900.00 | 304 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
BZ Autres créances | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CF Disponibilités | 787 007.00 | | 787 007.00 | 787 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 982.00 | | 1 008 982.00 | 1 008 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 357.00 | 475.00 | 1 312 882.00 | 1 313 357.00 |
CU Autres participations | 301 100.00 | | 301 100.00 | 301 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 155 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 348 120.00 | 541 638.00 | | 348 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 345.00 | 201 482.00 | | 292 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 965.00 | 913 620.00 | | 1 055 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 093.00 | 92 557.00 | | 133 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 797.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 816.00 | 91 255.00 | | 120 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 917.00 | 186 610.00 | | 256 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 882.00 | 1 100 230.00 | | 1 312 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 917.00 | 186 610.00 | | 256 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 013.00 | | 296 013.00 | 296 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 013.00 | | 296 013.00 | 296 013.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 90.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 90.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -90.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 6 963.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 302.00 | 413 406.00 | | 568 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 957.00 | 211 924.00 | | 275 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 345.00 | 201 482.00 | | 292 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 148 816.00 | 148 816.00 | | 148 816.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VI Groupe et associés | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 975.00 | 221 975.00 | | 221 975.00 |
VW T.V.A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 917.00 | 256 917.00 | | 256 917.00 |