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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 062.00 | 1 937.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 399.00 | 2 062.00 | 930 336.00 | 932 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
BZ Autres créances | 172 236.00 | | 172 236.00 | 172 236.00 |
CF Disponibilités | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 219.00 | | 338 219.00 | 338 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 618.00 | 2 062.00 | 1 268 556.00 | 1 270 618.00 |
CU Autres participations | 928 399.00 | | 928 399.00 | 928 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 920.00 | | | 533 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DG Autres réserves | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
DK Provisions réglementées | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 840 095.00 | | | 840 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 343.00 | | | 350 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 460.00 | | | 428 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 556.00 | | | 1 268 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 692.00 | | | -19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 962.00 | | | 384 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 077.00 | | | 219 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 399.00 | | | 932 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 399.00 | | | 928 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 800.00 | | 1 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 262.00 | 800.00 | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 365.00 | 3 400.00 | | 5 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 344.00 | 57 466.00 | 292 878.00 | 350 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 879.00 | 280 879.00 | | 280 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 460.00 | 135 582.00 | 292 878.00 | 428 460.00 |