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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 868.00 | 4 000.00 | 3 000 868.00 | 3 004 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 627 188.00 | | 627 188.00 | 627 188.00 |
CF Disponibilités | 345 846.00 | | 345 846.00 | 345 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 879.00 | | 977 879.00 | 977 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 747.00 | 4 000.00 | 3 978 747.00 | 3 982 747.00 |
CU Autres participations | 3 000 868.00 | | 3 000 868.00 | 3 000 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 920.00 | 1 013 920.00 | | 1 013 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 475.00 | 53 129.00 | | 57 475.00 |
DG Autres réserves | 316 977.00 | 394 407.00 | | 316 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 154.00 | 86 917.00 | | 516 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 459.00 | 1 565.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 985.00 | 1 549 937.00 | | 1 906 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 976.00 | 1 749 238.00 | | 1 547 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 333.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 934.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 199.00 | 136 048.00 | | 213 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 766.00 | 2 871.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 762.00 | 2 196 418.00 | | 2 071 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 747.00 | 3 746 354.00 | | 3 978 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 177.00 | | 409 177.00 | 409 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 177.00 | | 409 177.00 | 409 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 886.00 | 7 099.00 | | 11 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 1 039.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -1 039.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 338.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 893.00 | 432 643.00 | | 913 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 738.00 | 345 726.00 | | 397 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 154.00 | 86 917.00 | | 516 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 471.00 | 19 416.00 | | 32 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 908.00 | | 960.00 | 3 003 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 908.00 | | 960.00 | 2 999 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 565.00 | 894.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 894.00 | | 1 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 994.00 | | 299 994.00 | 299 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 626 062.00 | 626 062.00 | | 626 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 976.00 | 202 874.00 | 777 289.00 | 1 547 976.00 |
VI Groupe et associés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 679.00 | | | 201 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 033.00 | 632 033.00 | | 632 033.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 762.00 | 426 666.00 | 1 077 283.00 | 2 071 762.00 |