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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 918.00 | 4 000.00 | 2 998 918.00 | 3 002 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 409 171.00 | | 409 171.00 | 409 171.00 |
CF Disponibilités | 289 679.00 | | 289 679.00 | 289 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 780.00 | | 704 780.00 | 704 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 698.00 | 4 000.00 | 3 703 698.00 | 3 707 698.00 |
CU Autres participations | 2 998 918.00 | | 2 998 918.00 | 2 998 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 920.00 | | | 1 013 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
DG Autres réserves | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 897.00 | | | 493 897.00 |
DK Provisions réglementées | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 126.00 | | | 1 542 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 216.00 | | | 1 785 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 571.00 | | | 2 161 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 698.00 | | | 3 703 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 576.00 | | | 404 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 359.00 | | 2 474 054.00 | 933 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 495.00 | 2 998 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 495.00 | 3 002 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 359.00 | | 2 474 054.00 | 929 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 338.00 | 4 000.00 | 3 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 662.00 | 338.00 | 4 000.00 | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 565.00 | 2 105.00 | 17 000.00 | 15 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 565.00 | 2 105.00 | 17 000.00 | 15 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 217.00 | 328 216.00 | 763 294.00 | 1 785 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051 994.00 | | | 2 051 994.00 |
VP Divers | 409 172.00 | 409 172.00 | | 409 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 101.00 | 415 101.00 | | 415 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 571.00 | 404 576.00 | 763 294.00 | 2 161 571.00 |