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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 862.00 | 1 137.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 359.00 | 159 332.00 | 774 026.00 | 933 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BZ Autres créances | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
CF Disponibilités | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 490.00 | | 376 490.00 | 376 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 849.00 | 159 332.00 | 1 150 517.00 | 1 309 849.00 |
CU Autres participations | 929 359.00 | 156 470.00 | 772 889.00 | 929 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 920.00 | | | 533 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
DK Provisions réglementées | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 866 086.00 | | | 866 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 953.00 | | | 234 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 430.00 | | | 284 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 517.00 | | | 1 150 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 281.00 | | | 222 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 399.00 | | | 932 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 399.00 | | | 928 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | 800.00 | | 2 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 062.00 | 800.00 | | 2 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 765.00 | 3 400.00 | | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | 3 400.00 | | 8 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 953.00 | 172 805.00 | 62 149.00 | 234 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
VP Divers | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 223.00 | 239 223.00 | | 239 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 431.00 | 222 282.00 | 62 149.00 | 284 431.00 |