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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 908.00 | 4 000.00 | 2 999 908.00 | 3 003 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 395 419.00 | | 395 419.00 | 395 419.00 |
CF Disponibilités | 344 150.00 | | 344 150.00 | 344 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 446.00 | | 746 446.00 | 746 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 354.00 | 4 000.00 | 3 746 354.00 | 3 750 354.00 |
CU Autres participations | 2 999 908.00 | | 2 999 908.00 | 2 999 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 920.00 | | | 1 013 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
DG Autres réserves | 394 406.00 | | | 394 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 936.00 | | | 1 549 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 238.00 | | | 1 749 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 417.00 | | | 2 196 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 354.00 | | | 3 746 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 816.00 | | | 648 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 043.00 | | 339 043.00 | 339 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 043.00 | | 339 043.00 | 339 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 642.00 | | | 432 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 725.00 | | | 345 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 918.00 | | 990.00 | 3 002 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 918.00 | | 990.00 | 2 998 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671.00 | 894.00 | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 894.00 | | 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 238.00 | 201 637.00 | 752 303.00 | 1 749 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 420.00 | 395 420.00 | | 395 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 296.00 | 402 296.00 | | 402 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 418.00 | 648 817.00 | 752 303.00 | 2 196 418.00 |