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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 662.00 | 337.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 359.00 | 160 132.00 | 773 226.00 | 933 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BZ Autres créances | 261 501.00 | | 261 501.00 | 261 501.00 |
CF Disponibilités | 264 276.00 | | 264 276.00 | 264 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 816.00 | | 550 816.00 | 550 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 175.00 | 160 132.00 | 1 324 043.00 | 1 484 175.00 |
CU Autres participations | 929 359.00 | 156 470.00 | 772 889.00 | 929 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 920.00 | | | 533 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 283 999.00 | | | 283 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
DK Provisions réglementées | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 123.00 | | | 1 098 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 919.00 | | | 225 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 043.00 | | | 1 324 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 540.00 | | 241 540.00 | 241 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 540.00 | | 241 540.00 | 241 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 883.00 | | | 501 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 246.00 | | | 253 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 359.00 | | | 933 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 359.00 | | | 929 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 800.00 | | 2 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 862.00 | 800.00 | | 2 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 165.00 | 3 400.00 | | 12 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 165.00 | 3 400.00 | | 12 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UX Autres créances clients | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 533.00 | 54 851.00 | 126 682.00 | 181 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
VP Divers | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 920.00 | 99 238.00 | 126 682.00 | 225 920.00 |