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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
CF Disponibilités | 3 534 726.00 | | 3 534 726.00 | 3 534 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 719.00 | | 3 679 719.00 | 3 679 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 719.00 | | 4 129 719.00 | 4 129 719.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 100.00 | | | 538 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337 192.00 | | | 3 337 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 653.00 | | | 3 970 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 719.00 | | | 4 129 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 078.00 | | | 234 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 066.00 | 159 066.00 | | 159 066.00 |