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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 745.00 | | 2 240 745.00 | 2 240 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 546.00 | | 232 546.00 | 232 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 291.00 | | 2 473 291.00 | 2 473 291.00 |
CU Autres participations | 2 240 745.00 | | 2 240 745.00 | 2 240 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 860.00 | | | 560 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 072.00 | | | 4 272 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DG Autres réserves | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
DH Report à nouveau | -4 240 440.00 | | | -4 240 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
DL TOTAL (I) | 810 626.00 | | | 810 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 182.00 | | | 1 536 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 665.00 | | | 1 662 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 291.00 | | | 2 473 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 665.00 | | | 1 662 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536 182.00 | | | 1 536 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 462.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 906.00 | | | 754 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 265.00 | | | 655 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 1 790 745.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 1 790 745.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 182.00 | 1 536 182.00 | | 1 536 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 665.00 | 1 662 665.00 | | 1 662 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 839.00 | | | 186 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |