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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
BZ Autres créances | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 637 650.00 | | 637 650.00 | 637 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 445.00 | | 1 075 445.00 | 1 075 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 444.00 | | 1 525 444.00 | 1 525 444.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 860.00 | | | 560 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 072.00 | | | 4 272 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DG Autres réserves | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 034.00 | | | -1 837 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491 824.00 | | | -2 491 824.00 |
DL TOTAL (I) | 622 566.00 | | | 622 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 268.00 | | | 504 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
EA Autres dettes | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 878.00 | | | 902 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 444.00 | | | 1 525 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 878.00 | | | 902 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 600.00 | | 749 600.00 | 749 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 600.00 | | 749 600.00 | 749 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 925.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536 727.00 | | | 4 536 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574 257.00 | | | 4 574 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 107 146.00 | | | 5 107 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107 146.00 | | | 5 107 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 889.00 | | | -532 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 780.00 | | | 5 617 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 604.00 | | | 8 109 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491 824.00 | | | -2 491 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 268.00 | 504 268.00 | | 504 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 878.00 | 902 878.00 | | 902 878.00 |