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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 557 145.00 | 270 000.00 | 5 287 145.00 | 5 557 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 557 145.00 | 270 000.00 | 5 287 145.00 | 5 557 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 160.00 | | 305 160.00 | 305 160.00 |
072 Créances – Autres | 967 471.00 | | 967 471.00 | 967 471.00 |
084 Disponibilités | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 325 903.00 | | 1 325 903.00 | 1 325 903.00 |
110 Total général Actif | 6 883 048.00 | 270 000.00 | 6 613 048.00 | 6 883 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 336 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 837 034.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 146 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 591 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 860 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 466 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 613 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 142 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
230 Autres produits | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 663.00 | | | 459 663.00 |
242 Autres charges externes. | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 948.00 | | | 344 948.00 |
252 Charges sociales | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 643.00 | | | 646 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -186 981.00 | | | -186 981.00 |
280 Produits financiers | 299 720.00 | | | 299 720.00 |
294 Charges financières | 1 922 713.00 | | | 1 922 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 837 034.00 | | | -1 837 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 557 145.00 | | | 5 557 145.00 |