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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 145.00 | | 5 557 145.00 | 5 557 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BZ Autres créances | 2 223 329.00 | | 2 223 329.00 | 2 223 329.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 197.00 | | 2 443 197.00 | 2 443 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 342.00 | | 8 000 342.00 | 8 000 342.00 |
CU Autres participations | 5 557 145.00 | | 5 557 145.00 | 5 557 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 100.00 | | | 538 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 313 221.00 | | | 3 313 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DG Autres réserves | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DK Provisions réglementées | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 528.00 | | | 3 980 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 000.00 | | | 3 027 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
EA Autres dettes | 794 709.00 | | | 794 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 814.00 | | | 4 019 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 342.00 | | | 8 000 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 668.00 | | | 4 027 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 377.00 | | | -16 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 962.00 | | | 426 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 830.00 | | | 403 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 709.00 | 794 709.00 | | 794 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 000.00 | 455 572.00 | 1 714 286.00 | 3 027 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 129.00 | 2 423 129.00 | | 2 423 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 814.00 | 1 376 386.00 | 1 714 286.00 | 3 947 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |