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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
BZ Autres créances | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 525 758.00 | | 525 758.00 | 525 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 184.00 | | 920 184.00 | 920 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 184.00 | | 1 370 184.00 | 1 370 184.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 860.00 | | | 560 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 272 072.00 | | | 4 272 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DG Autres réserves | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
DH Report à nouveau | -4 328 858.00 | | | -4 328 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
DL TOTAL (I) | 710 984.00 | | | 710 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 268.00 | | | 504 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 184.00 | | | 1 370 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 572.00 | | | 756 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 154.00 | | | 668 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 268.00 | 504 268.00 | | 504 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 262.00 | 138 262.00 | | 138 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 427.00 | 269 427.00 | | 269 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 427.00 | 269 427.00 | | 269 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 200.00 | 659 200.00 | | 659 200.00 |