| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 151.00 | 72 562.00 | 115 588.00 | 188 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 933.00 | 146 346.00 | 204 586.00 | 350 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 280.00 | | 453 280.00 | 453 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 094.00 | 218 909.00 | 1 902 185.00 | 2 121 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BT Marchandises | 352 371.00 | | 352 371.00 | 352 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 380.00 | 5 034.00 | 44 345.00 | 49 380.00 |
BZ Autres créances | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CF Disponibilités | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 342.00 | 5 034.00 | 786 307.00 | 791 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 436.00 | 223 943.00 | 2 688 493.00 | 2 912 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
DG Autres réserves | 358 423.00 | | | 358 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 465.00 | | | 1 098 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 336.00 | | | 990 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 496.00 | | | 355 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EA Autres dettes | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 027.00 | | | 1 590 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 493.00 | | | 2 688 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 735.00 | | | 839 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 684 253.00 | | 9 684 253.00 | 9 684 253.00 |
FG Production vendue services | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756 532.00 | | 9 756 532.00 | 9 756 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 798 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 298 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 908.00 | | | 9 836 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 694.00 | | | 9 507 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 674.00 | | | 1 899 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 349.00 | | | 417 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 325.00 | | | 395 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 423.00 | 105 772.00 | 3 285.00 | 116 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 423.00 | 105 772.00 | 3 285.00 | 116 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 496.00 | 355 496.00 | | 355 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
UX Autres créances clients | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 337.00 | 236 044.00 | 750 292.00 | 986 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 989.00 | | | 144 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 328.00 | | | 214 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 931.00 | 218 249.00 | 49 682.00 | 267 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 028.00 | 839 735.00 | 750 292.00 | 1 590 028.00 |