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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 542.00 | 108 414.00 | 81 128.00 | 189 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 769.00 | 222 827.00 | 163 941.00 | 386 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 280.00 | | 453 280.00 | 453 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 352.00 | 331 242.00 | 1 827 109.00 | 2 158 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 628.00 | 1 143.00 | 42 485.00 | 43 628.00 |
BZ Autres créances | 230 958.00 | | 230 958.00 | 230 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CF Disponibilités | 234 516.00 | | 234 516.00 | 234 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 315.00 | 1 143.00 | 886 171.00 | 887 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 667.00 | 332 385.00 | 2 713 281.00 | 3 045 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
DG Autres réserves | 587 119.00 | | | 587 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 308.00 | | | 1 248 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 061.00 | | | 823 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 689.00 | | | 387 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 477.00 | | | 222 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 973.00 | | | 1 464 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 281.00 | | | 2 713 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 394.00 | | | 889 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198 345.00 | | 9 198 345.00 | 9 198 345.00 |
FG Production vendue services | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 708.00 | | 9 263 708.00 | 9 263 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 011.00 | | | 9 337 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 493.00 | | | 9 152 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 095.00 | | | 2 121 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 085.00 | | | 539 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 010.00 | | | 495 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 909.00 | | | 218 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 909.00 | | | 218 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 689.00 | 387 689.00 | | 387 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 061.00 | 237 482.00 | 575 579.00 | 813 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 477.00 | | | 240 477.00 |
VP Divers | 230 959.00 | | | 230 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 478.00 | 222 478.00 | | 222 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 331.00 | 283 545.00 | 43 785.00 | 327 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 973.00 | 889 394.00 | 575 579.00 | 1 464 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |