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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 609.00 | 3 440.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AP Constructions | 104 318.00 | 3 477.00 | 100 841.00 | 104 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 650.00 | 79 058.00 | 57 591.00 | 136 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 044.00 | 209 988.00 | 548 055.00 | 758 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 073.00 | 293 134.00 | 1 839 938.00 | 2 133 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
BZ Autres créances | 623 350.00 | | 623 350.00 | 623 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 303.00 | | 117 303.00 | 117 303.00 |
CF Disponibilités | 134 116.00 | | 134 116.00 | 134 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 050.00 | | 1 252 050.00 | 1 252 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 123.00 | 293 134.00 | 3 091 988.00 | 3 385 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 820.00 | | | 270 820.00 |
DG Autres réserves | 786 805.00 | | | 786 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 632.00 | | | 1 539 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 177.00 | | | 763 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 657.00 | | | 551 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 036.00 | | | 182 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 356.00 | | | 1 552 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 988.00 | | | 3 091 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 678.00 | | | 919 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 114 794.00 | | 9 114 794.00 | 9 114 794.00 |
FD Production vendue biens | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
FG Production vendue services | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 787.00 | | 9 204 787.00 | 9 204 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 617.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 058 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 159.00 | | | 9 324 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 352.00 | | | 9 163 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 746.00 | 712 187.00 | | 1 938 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 427.00 | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 860.00 | 2 133 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 432.00 | 999 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | 4 050.00 | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 809.00 | 707 637.00 | | 708 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 937.00 | 500.00 | | 142 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 960.00 | 79 617.00 | 379 442.00 | 592 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 960.00 | 79 007.00 | 379 442.00 | 592 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 657.00 | 551 657.00 | | 551 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
UX Autres créances clients | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 178.00 | 130 500.00 | 319 170.00 | 763 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 350.00 | 623 350.00 | | 623 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 466.00 | 696 456.00 | 43 010.00 | 739 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 356.00 | 919 679.00 | 319 170.00 | 1 552 356.00 |