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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 142.00 | 162 761.00 | 32 381.00 | 195 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 081.00 | 397 312.00 | 138 768.00 | 536 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 568.00 | | 241 568.00 | 241 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 552.00 | 560 073.00 | 1 541 478.00 | 2 101 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 309 944.00 | | 309 944.00 | 309 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 920.00 | 396.00 | 53 524.00 | 53 920.00 |
BZ Autres créances | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 197 486.00 | | 197 486.00 | 197 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 853.00 | 396.00 | 720 457.00 | 720 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 405.00 | 560 469.00 | 2 261 935.00 | 2 822 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
DG Autres réserves | 566 549.00 | | | 566 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 376.00 | | | 1 233 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 721.00 | | | 482 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 559.00 | | | 1 028 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 935.00 | | | 2 261 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 718.00 | | | 804 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 447 021.00 | | 9 447 021.00 | 9 447 021.00 |
FG Production vendue services | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 533 357.00 | | 9 533 357.00 | 9 533 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 870.00 | | | -13 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 592.00 | | | 9 585 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 720.00 | | | 9 455 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 462.00 | | 28 659.00 | 2 074 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 283 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 2 101 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 134.00 | | 27 090.00 | 704 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 329.00 | | 1 569.00 | 283 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 740.00 | 102 334.00 | | 457 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 740.00 | 102 334.00 | | 457 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 413.00 | 299 413.00 | | 299 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 164.00 | 210 164.00 | | 210 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
UX Autres créances clients | 53 920.00 | 53 057.00 | 863.00 | 53 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 722.00 | 258 881.00 | 223 841.00 | 482 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 522.00 | 190 898.00 | 42 623.00 | 233 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 560.00 | 804 718.00 | 223 841.00 | 1 028 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |