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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 192.00 | 135 342.00 | 55 850.00 | 191 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 941.00 | 322 397.00 | 190 543.00 | 512 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 568.00 | | 241 568.00 | 241 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 462.00 | 457 739.00 | 1 616 722.00 | 2 074 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 345 650.00 | | 345 650.00 | 345 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 177.00 | 117.00 | 48 060.00 | 48 177.00 |
BZ Autres créances | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
CF Disponibilités | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 682.00 | 117.00 | 697 565.00 | 697 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 144.00 | 457 857.00 | 2 314 287.00 | 2 772 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
DG Autres réserves | 523 033.00 | | | 523 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 509.00 | | | 1 153 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 801.00 | | | 734 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 203.00 | | | 196 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 778.00 | | | 1 160 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 287.00 | | | 2 314 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 844.00 | | | 734 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 099 915.00 | | 9 099 915.00 | 9 099 915.00 |
FG Production vendue services | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 905.00 | | 9 176 905.00 | 9 176 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 954 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 202.00 | | | 9 262 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 301.00 | | | 9 145 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 352.00 | | 129 390.00 | 2 158 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 280.00 | 283 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 280.00 | 2 074 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 312.00 | | 127 822.00 | 576 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 040.00 | | 1 569.00 | 495 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 242.00 | 126 498.00 | | 331 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 242.00 | 126 498.00 | | 331 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
UX Autres créances clients | 48 178.00 | 47 604.00 | 574.00 | 48 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 292.00 | 261 358.00 | 425 934.00 | 687 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 351.00 | | | 126 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 094.00 | | | 252 094.00 |
VP Divers | 160 832.00 | 160 832.00 | | 160 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 646.00 | 227 312.00 | 42 334.00 | 269 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 779.00 | 734 844.00 | 425 934.00 | 1 160 779.00 |