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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 970.00 | 183 160.00 | 12 809.00 | 195 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 837.00 | 409 799.00 | 103 038.00 | 512 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 745.00 | 592 960.00 | 1 345 785.00 | 1 938 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BZ Autres créances | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 887.00 | | 165 887.00 | 165 887.00 |
CF Disponibilités | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 065.00 | | 826 065.00 | 826 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 811.00 | 592 960.00 | 2 171 850.00 | 2 764 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
DG Autres réserves | 670 446.00 | | | 670 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 825.00 | | | 1 378 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 930.00 | | | 278 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 025.00 | | | 793 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 850.00 | | | 2 171 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 268.00 | | | 680 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 103 170.00 | | 9 103 170.00 | 9 103 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FG Production vendue services | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 191 204.00 | | 9 191 204.00 | 9 191 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 048 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 917.00 | | | 9 250 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105 468.00 | | | 9 105 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 552.00 | | 13 214.00 | 2 101 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 569.00 | 142 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 020.00 | 1 938 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 452.00 | 708 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 224.00 | | 12 036.00 | 731 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 329.00 | | 1 177.00 | 283 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 074.00 | 65 711.00 | 32 825.00 | 560 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 074.00 | 65 711.00 | 32 825.00 | 560 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 930.00 | 278 930.00 | | 278 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
UX Autres créances clients | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 323.00 | 188 566.00 | 112 757.00 | 301 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 552.00 | | | 275 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 792.00 | 178 282.00 | 42 510.00 | 220 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 025.00 | 680 269.00 | 112 757.00 | 793 025.00 |